1. خطوات إعداد وتوزيع الموازنة التقديرية
تُتيح شاشة الميزانية (المسار: admin/accounting/budget) تخطيط الأهداف المالية للشركة على مستوى السنة المالية:
1
تحديد السنة المالية والاسم (Budget Header)
تسمية الموازنة (Budget Name)، اختيار السنة المالية المستهدفة (Fiscal Year)، وتحديد نوع الموازنة (على مستوى الحسابات أو مراكز التكلفة والمشاريع).
2
التوزيع المالي الشهري (Monthly Allocation)
إدخال المبالغ التقديرية لكل حساب (إيرادات / مصروفات) وتوزيعها على أشهر السنة (يناير حتى ديسمبر) يدوياً أو بالتوزيع المتساوي التلقائي.
3
الاعتماد والحفظ
حفظ الموازنة لتصبح الأساس المرجعي المعتمد لكافة تقارير الرقابة والمقارنة والتحليل المالي.
2. تقارير الرقابة وتحليل الانحرافات المالية
| التقرير المالي | المسار البرمجي في ERP | الهدف والتحليل المالي |
|---|---|---|
| نظرة عامة على الميزانية | admin/accounting/rp_budget_overview |
عرض جدول المبالغ المعتمدة للموازنة مقسمة شهرياً وسنوياً لكافة الحسابات. |
| الميزانية مقابل الفعلي | admin/accounting/rp_profit_and_loss_budget_vs_actual |
مقارنة الإيرادات والمصروفات الفعلية بالمقدرة وحساب الفارق (Variance Amount & %). |
| أداء ميزانية الأرباح والخسائر | admin/accounting/rp_profit_and_loss_budget_performance |
مؤشرات كفاءة الأداء المالي ومدى الالتزام بسقوف الإنفاق المستهدفة. |