1. إدارة الحسابات المصرفية والخزائن وسجل المعاملات
تُتيح شاشة المعاملات المصرفية (المسار: admin/accounting/banking?group=bank_accounts) إدارة السيولة النقدية للشركة:
| حقل / عنصر التحكم | نوع العنصر | الوظيفة والتحقق البرمجي |
|---|---|---|
| اسم البنك والفرع | نص إلزامي | تحديد اسم المؤسسة المصرفية واسم الفرع المعني. |
| رقم الحساب والآيبان (IBAN) | نص إلزامي | التحقق من صحة صيغة الآيبان الدولي لتسهيل التحويلات والمطابقات. |
| العملة (Currency) | قائمة منسدلة | تحديد عملة الحساب (العملة الأساسية أو العملات الأجنبية مع ربط أسعار الصرف). |
| حساب الأستاذ المقابل | شجرة الحسابات | ربط الحساب البنكي بحساب الأصول السائلة المقابل في الدليل المحاسبي. |
| سجل البنك (Register) | جدول تفاعلي | عرض كشف المعاملات التاريخية (إيداعات، مسحوبات، تحويلات، وعمولات). |
2. منظومة تحرير وكتابة الشيكات (Check Writing Engine)
تُتيح شاشة إنشاء شيك جديد (المسار: admin/accounting/check) تحرير الشيكات المباشرة للشراء وسداد فواتير الموردين:
1
اختيار الحساب البنكي والتحقق من الرصيد
تحديد الحساب المسحوب عليه (Bank Account)، حيث يقوم النظام بعرض الرصيد المتاح اللحظي (Available Balance) لمنع إصدار شيكات بدون رصيد كافٍ.
2
بيانات المستفيد والتفقيط التلقائي
تحديد اسم المستفيد (Pay to the order of)، إدخال المبلغ بالأرقام (Amount)، ويقوم النظام تلقائياً بتوليد التفقيط بالكلمات (Amount in words).
3
خيارات التضمين والتوقيع
تحديد مربعات الاختيار: تضمين اسم وعنوان الشركة، تضمين رقم التوجيه ورقم الحساب، تضمين رقم الشيك، وتضمين صورة التوقيع الإلكتروني المعتمد.
4
إجراءات الحفظ والطباعة
خيارات الحفظ: حفظ فقط (Save)، حفظ وطباعة فورية (Save & Print Now)، حفظ والطباعة لاحقاً (Save & Print Later)، أو طباعة شيكات متعددة (Print Multiple Saved Checks).
3. تخصيص قوالب وإحداثيات طباعة الشيكات (Configure Checks)
تُتيح شاشة تكوين الشيكات (المسار: admin/accounting/configure_checks) معايرة دقيقة لإحداثيات الطباعة على ورق الشيكات البنكي:
- نوع القالب (Check Type): شيك في الأعلى (Top Check)، شيك في المنتصف (Middle Check)، شيك في الأسفل (Bottom Check)، أو 3 شيكات في الصفحة.
- رموز الحبر المغناطيسي (MICR Font Icons): تخصيص رموز البداية والنهاية لرقم التوجيه (Routing Number) ورقم الحساب ورقم الشيك.
- معايرة الموضع الأفقي والعمودي (X/Y Offsets): تحريك حقول التاريخ، اسم المستفيد، المبلغ بالأرقام، التفقيط بالكلمات، والتوقيع بالملليمتر أو البوصة لضمان مطابقة نموذج الشيك البنكي المطبوع.
4. دورة حياة الشيكات وإبطال الشيك (Void Check)
| حالة الشيك | الإجراء المالي المقابل | الأثر المحاسبي في دفتر الأستاذ |
|---|---|---|
| محرر ومحفوظ (Draft / Saved) | شيك مسجل ينتظر الطباعة أو التوقيع | لا يؤثر على رصيد البنك حتى الصرف/الطباعة. |
| صادر ومطبوع (Issued / Printed) | تسليم الشيك للمستفيد/المورد | تخفيض حساب المورد وإثبات التزام حساب أوراق الدفع/البنك. |
| تمت التسوية والمقاصة (Cleared) | ظهور الشيك في كشف حساب البنك ومطابقته | خصم الرصيد الفعلي من حساب البنك في التسوية البنكية. |
| مبطل وملغى (Voided) | إلغاء الشيك عبر void_check لسبب تلف أو خطأ |
توليد قيد عكسي تلقائي ونقل الشيك إلى سجل الشيكات المبطلة (Voided Checks). |
5. تقارير الذمم الدائنة والموردين ومصروفات الشيكات (Accounts Payable & Vendor Reports)
تُتيح منظومة المحاسبة العامة مجموعة متكاملة من التقارير الرقابية والتحليلية لحسابات الموردين والالتزامات المالية وأوراق الدفع:
| اسم التقرير | المسار الفعلي | خيارات الفلترة | مخرجات التقرير والأعمدة | التصدير والطباعة |
|---|---|---|---|---|
| أعمار الديون للدائنين - ملخص (A/P Aging Summary) | admin/accounting/rp_accounts_payable_aging_summary |
تاريخ التقرير، الفترات الزمنية (1-30، 31-60، 61-90، >90 يوماً). | اسم المورد، الرصيد الجاري، المبالغ المتأخرة حسب فئات الاستحقاق، إجمالي الالتزام. | PDF / Excel |
| أعمار الديون للدائنين - تفصيلي (A/P Aging Detail) | admin/accounting/rp_accounts_payable_aging_detail |
تاريخ الاستحقاق، المورد، الأساس المحاسبي (استحقاق/نقدي). | رقم فاتورة المشتريات، التاريخ، تاريخ الاستحقاق، المبلغ الأصلي، المبلغ المتبقي، فئة التأخير. | PDF / Excel |
| سجل مدفوعات الفواتير (Bill Payment List) | admin/accounting/rp_bill_payment_list |
الفترة من-إلى، حساب الدفع/البنك، المورد. | رقم السداد، تاريخ الدفع، اسم المورد، الحساب البنكي، المبلغ، طريقة الدفع (شيك/تحويل). | PDF / Excel |
| تفاصيل الشيكات المصروفة (Check Detail) | admin/accounting/rp_check_detail |
الفترة من-إلى، الحساب البنكي، حالة الشيك. | رقم الشيك، تاريخ التحرير، اسم المستفيد/المورد، الحساب المحاسبي، المبلغ، الملاحظات. | PDF / Excel |
| فواتير الموردين غير المسددة (Unpaid Bills) | admin/accounting/rp_unpaid_bills |
تاريخ الفلترة، المورد، فروع المنشأة. | رقم الفاتورة، تاريخ الإصدار، تاريخ الاستحقاق، المبلغ الكلي، المدفوع، الرصيد المتبقي للاستحقاق. | PDF / Excel |
| ملخص أرصدة الموردين (Vendor Balance Summary) | admin/accounting/rp_vendor_balance_summary |
التاريخ حتى، حالة الحساب (نشط/الكل). | كود المورد، اسم المورد التجاري، الرصيد الافتتاحي، إجمالي الفواتير، إجمالي السدادات، الرصيد الدائن الصافي. | PDF / Excel |
| كشف أرصدة الموردين التفصيلي (Vendor Balance Detail) | admin/accounting/rp_vendor_balance_detail |
الفترة الزمنية، مورد محدد، نوع الحركة. | تاريخ السند، نوع المستند (فاتورة/سداد/إشعار مدين)، المبلغ المدين، المبلغ الدائن، الرصيد التراكمي اللحظي. | PDF / Excel |
تنبيه: قدرات وميزات غير مطبقة في هذا الإصدار (Not Implemented in Current Build)
لضمان الشفافية المهنية والنزاهة الدليلية، يرجى ملاحظة أن القدرات التالية غير مدمجة في بناء النظام الحالي:
- الشيكات الآجلة (Postdated Cheques): لا يدعم النظام حوافظ الشيكات الآجلة المعلقة برسم التحصيل.
- الشيكات المرتدة (Bounced Cheques): لا توجد دورة عمل مخصصة لارتداد الشيكات ورسوم الإرجاع البنكي.
- إدارة دفاتر الشيكات الفارغة (Cheque Book Inventory): الترقيم آلي تسلسلي ولا تتم إدارة دفاتر ورقية مسبقة الحجز.
- تنبيهات مواعيد الاستحقاق (Due Date Alerts): لا توجد إشعارات بريدية أو نظامية تلقائية لتواريخ استحقاق الشيكات.
- الشيكات الواردة من العملاء (Inbound Cheques): منظومة الشيكات الحالية مخصصة للشيكات الصادرة للموردين والمدفوعات فقط.